证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-016
债券代码：127092 债券简称：运机转债
四川省自贡运载机械集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息清晰内容的真正、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性叙述或紧要遗漏。
终点辅导：
一、可转债转股价钱颐养的关系章程
经中国证券监督解决委员会《对于容许四川省自贡运载机械集团股份有限公
司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》(证监许可20231998 号)容许
注册，四川省自贡运载机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月
召募资金总数东说念主民币 730，000，000.00 元，扣除各项刊行用度后，本色召募资金净
额 720，397，046.15 元。大华司帐师事务所(畸形无为合股)对上述召募资金到位情
况进行了审验，并于 2023 年 9 月 28 日出具了大华验字2023000586 号《考据报
告》。
经深圳证券交游所容许，公司可转债自 2023 年 10 月 20 日起在深圳证券交
易所挂牌交游，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。
凭据中国证监会、深交所对于可调度公司债券刊行的关系章程及公司《四川
省自贡运载机械集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明
书》(以下简称“《召募讲明书》”)的关系章程：
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况(不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本)使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的颐养(保留一丝点后两位，临了一
位四舍五入)：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/ (1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k) / (1+n+k)。
其中：P0为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1为颐养后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将纪律进行转股价钱颐养，
并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息清晰媒体上刊登关系公告，并于公
告中载明转股价钱颐养日、颐养方针及暂停转股本领（如需）；当转股价钱颐养
日为本次刊行的可调度公司债券执有东说念主转股肯求日或之后，调度股份登记日之前，
则该执有东说念主的转股肯求按公司颐养后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券执有东说念主的债
权益益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调度公司债券执有东说念主权益的原则颐养转股价钱。关系转股
价钱颐养内容及操作方针将依据那时国度关系法律规则及证券监管部门的关系
章程来制订。
二、历次可转债转股价钱颐养情况
“运机转债”的出手转股价钱为 17.67 元/股，因实施 2023 年年度权益分拨
决策，公司凭据《召募讲明书》中“转股价钱的笃定相当颐养”的关系章程，将
“运机转债”的转股价钱由出手转股价的 17.67 元/股颐养为 17.42 元/股，颐养后
的转股价钱自 2024 年 5 月 10 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日
刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于颐养运机转债转股价钱的公告》
（公告编
号：2024-068）。
因公司实施《2024 年畛域性股票激勉策划》预留授予的畛域性股票登记完
成，公司凭据《召募讲明书》中“转股价钱的笃定相当颐养”的关系章程，将“运
机转债”的转股价钱由 17.42 元/股颐养为 17.40 元/股，颐养后的转股价钱自 2024
年 9 月 30 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日刊载在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《对于颐养运机转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-131）。
三、本次“运机转债”转股价钱颐养原因及效力
公司于 2024 年 2 月 29 日召开了第四届董事会第二十四次会议，于 2024 年
决策的议案》，容许公司使用自有资金以吞并竞价交游形势回购股份，本次回购
股份用于股权激勉或职工执股策划及刊出减少注册成本。公司已于近日办理完成
刊出公司回购股份事宜，刊出股份 4，355，267 股，占公司刊出前总股本的 2.53%。
具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对于回购股份刊出完成暨股
份变动的公告》（公告编号：2025-017）。
本次回购股份刊出后，凭据上述“运机转债”转股价钱颐养条目，“运机转
债”转股价钱将作念相应颐养，由 17.40 元/股颐养为 17.18 元/股，缠绵历程如下：
P0=17.40 元/股（颐养前转股价）
A=25.79 元/股（回购均价）
K=-本次刊出股份数目/刊出前公司总股本=-2.53%
颐养后转股价P1 =（P0+A×k）/（1+k）=17.18 元/股（按四舍五入原则保留小
数点后两位）。
综上，颐养后的“运机转债”转股价钱为 17.18 元/股，颐养后的转股价钱自
特此公告。
四川省自贡运载机械集团股份有限公司董事会
辉夜姬 反差
