户外高潮
永赢凯利债券型证券投资基金基金家具贵府提要更新(2024 年第 2 号)
编制日历：2024-08-31
送出日历：2024-09-28
本提要提供本基金的进攻信息，是招募领略书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募领略书等销售文献。
一、家具大约
永赢凯利债
基金简称 基金代码 007427
券
永赢基金管 浙商银行股份
基金料理东说念主 基金托管东说念主
理有限公司 有限公司
基金合同顺利日 2019-05-17
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作神色 等闲绽放式 绽放频率 每个绽放日
基金司理 杨凡颖 启动担任本基金基金司理的 2021-12-27
日历
证券从业日历 2010-06-01
基金司理 张雪 启动担任本基金基金司理的 2022-10-10
日历
证券从业日历 2009-07-13
其他 基金合同顺利后，聚会 20 个责任日出现基金份额持有东说念主
数目发火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基
金料理东说念主应当在依期论说中给予显露；聚会 60 个责任日出现
前述情形的，基金料理东说念主应当向中国证监会论说并建议处置方
案，如调度运作神色、与其他基金归拢或者驱逐基金合同等，
并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。
法律公法或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值施展
（一）投资见地与投资策略
本基金在有用限度投资组合风险的前提下，力求为基金
投资见地
份额持有东说念主赢得特殊事迹比较基准的投资报告。
本基金的投资规模为具有细腻流动性的金融器用，包括
债券（国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期票
据、地点政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政
府复旧机构债券、政府复宿债券、证券公司短期公司债
券）、钞票复旧证券、债券回购、左券进款、依期进款过火
他银行进款、同行存单、货币市集器用以及法律公法或中国
投资规模 证监会允许基金投资的其他金融器用，但须安妥中国证监会
相关章程。
本基金不投资于股票，也不投资于可调度债券、可交换
债券。
如法律公法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金料理东说念主在推行适合设施后，不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于
基金钞票的 80%，每个交游日日终，保持现款（不含结算备
付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。
本基金将通过对宏不雅经济运职业况、国度货币战略和财
政战略及成本市集资金环境的研究，积极把捏宏不雅经济发展
趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及
主要投资策略 信用水平，概括应用类属设立策略、久期策略、收益率弧线
策略、信用策略、息差策略、钞票复旧证券投资策略、证券
公司短期公司债券投资策略，竭力闪避风险并终了基金钞票
的升值保值。
事迹比较基准 中债-概括指数（全价）收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险
风险收益特征 的基金品种，其风险收益预期高于货币市集基金，低于搀和
型基金和股票型基金。
注：详见本基金招募领略书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合伙产设立图表/区域设立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期事迹比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，
经典三级基金的过往事迹不代表改日施展。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
M＜100 万元 0.6%
认购费 300 万元≤M＜500 万元 0.2%
元/笔
M＜100 万元 0.8%
申购费（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.3%
元/笔
Y＜7 日 1.5%
赎回费
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
料理费 0.3% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销售管事费 - 销售机构
审计用度 55，000.00 元 司帐师事务所
信息显露费 120，000.00 元 章程显露报刊
其他用度 基金合同顺利后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东说念主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募领略书或
其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票
扣除。 2、所显露相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金依期论说披
露为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有技能，投资者需开销的运作费率如下
表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报显露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与进攻教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应幽静阅读本基金的《招募领略书》等销
售文献。
本基金的主要风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、料理风险、
操气魄险、合规性风险、本基金独有的风险过火他风险。本基金独有的风险
有：
将施展专科研究上风，加强对市集和债券类家具的深刻研究，接续优化组合配
置，以限度特定风险。
赎回的挨次以搪塞大皆赎回，因此在大皆赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存
在不成实时赎回份额的风险。
建立行和交游，且甘休投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主
体信用质料恶化或投资者多量赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可
能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影
响或耗损。
融器用，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权利。
与股票和一般债券不同，钞票复旧证券不是对某一蓄意实体的利益条目权，而
是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权利的条目权，是一种以钞票信用为支
持的证券，所靠近的风险主要包括交游结构风险、各式原因导致的基础钞票池
现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交游不活跃导致的流动
性风险等，由此可能变成基金财产耗损。
（二）进攻教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪称拖累、诚挚信用、严慎勤快的原则料理和应用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合
同确当事东说念主。
各方当事东说念主应允，因基金合同而产生的或与基金合同磋议的一切争议，如
经友好协商未能处置的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会，按照该会届时
有用的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各
方当事东说念主均具有不断力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度由败诉
方承担。
基金家具贵府提要信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更
新，其他信息发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟
基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，
敬请同期温暖基金料理东说念主发布的相关临时公告等。
五、其他贵府查询神色
以下贵府详见基金料理东说念主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客
服电话：400-805-8888]
● 基金合同、托管左券、招募领略书
● 依期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
● 基金份额净值
● 基金销售机构及磋议神色
● 其他进攻贵府
六、其他情况领略
无。
