南边国利 6 个月按期通达债券型发起式
证券投资基金通达申购、赎回
及调节业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 25 日
基金称号 南边国利 6 个月按期通达债券型发起式证券投资基金
基金简称 南边国利 6 个月定开债券发起
基金主代码 006842
基金运作形式 条约型通达式
基金合同收效日 2019 年 1 月 10 日
基金科罚东说念主称号 南边基金科罚股份有限公司
基金托管东说念主称号 中国民生银行股份有限公司
基金登记机构称号 南边基金科罚股份有限公司
《南边国利 6 个月按期通达债券型发起式证券投资基金基金
公告依据 合同》《南边国利 6 个月按期通达债券型发起式证券投资基金
招募评释书》
申购肇始日 2024 年 12 月 26 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 26 日
调节转入肇始日 2024 年 12 月 26 日
调节转出肇始日 2024 年 12 月 26 日
注：1、本基金为按期通达基金，本次通达期时辰为 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月
通达期指本基金每一个顽固期实现之日后第一个使命日起（含该日）插足通达期，通达
期不少于 1 个使命日况兼最长不跨越 20 个使命日。在此本事，投资东说念主不错申购、赎回基金
份额。
投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为通达期内上海证券来回所、
深圳证券来回所的普通往改日的来回时辰，但基金科罚东说念主证据法律法例、中国证监会的要求
或本基金合同的法例公告暂停申购、赎回时之外。顽固期内，本基金不办理申购与赎回业务，
也不上市来回。
基金合同收效后，若出现新的证券来回阛阓、证券来回所来回时辰变更或其他独特情况，
基金科罚东说念主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的调理，但应在实施日前依照《信息
知道见识》的洽商法例在法例引子上公告。
本次通达期时辰为 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 6 日，并自 2025 年 1 月 7 日起进
入顽固期，顽固期内本基金不禁受申购、赎回及调节苦求。
为保护基金份额抓有东说念主利益，在通达本事，本基金科罚东说念主有权依据本基金的范围情况和
阛阓变化情况，证据基金合同的商定，暂停、提前实现或延迟申购、赎回和调节业务期限。
届时本基金科罚东说念主将在法例引子上公告。
定的前提下，可证据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，
投资东说念主需恪守销售机构的关连法例；
金科罚东说念主必须在调理实施前依照《信息知道见识》的洽商法例在法例引子公告；
应当接管设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基
金申购等纪律，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益，具体请参见关连公告。
本基金的申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的增多而递减，如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 0.8%
M≥500 万 每笔 1，000 元
投资东说念主访佛申购，须按每次申购所对应的费率层次别离计费。
销售机构可参考上述圭臬对申购用度实施优惠。申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财
产，主要用于本基金的阛阓引申、销售、登记等各项用度。
在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验申
请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构法例的其他形式查询
苦求的阐述情况。若申购不可功，则申购款项退还给投资东说念主。基金销售机构对申购苦求的受
理并不代表苦求一定告成，而仅代表销售机构一经吸收到苦求。申购苦求的阐述以登记机构
或基金科罚东说念主的阐述效果为准。关于苦求的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当权
利；
份额净值为基准进行计较；
购苦求不配置；
构在妥贴上述法例的前提下，可证据我方的情况调高单笔赎回苦求份额要求实现，具体以基
金销售机构公布的为准，投资东说念主需恪守销售机构的关连法例；
金科罚东说念主必须在调理实施前依照《信息知道见识》的洽商法例在法例引子公告。
本基金赎回费率最高不跨越 1.50%，随苦求份额抓未必辰增多而递减。具体如下表所示：
份额抓有本事 赎回费率
N＜7 天 1.5%
N≥90 天 0
本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份
额时收取。赎回费应全额归入基金财产。
在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验申
请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构法例的其他形式查询
苦求的阐述情况。基金销售机构对赎回苦求的受理并不代表苦求一定告成，而仅代表销售机
构一经吸收到苦求。赎回苦求的阐述以登记机构或基金科罚东说念主的阐述效果为准。关于苦求的
阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当权益；
份额净值为基准进行计较；
立。
投资东说念主赎回苦求告成后，基金科罚东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生
多数赎回或本基金基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付
见识参照本基金基金合同洽商要求处理。
一、基金调节用度
费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会法例的比例下限以及该基金基金合同
的关连商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调节时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照调节金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投金钱生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金调节份额的计较公式
基金调节接管未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
调节用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-调节用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、调节用度王法计较例如
底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的调节为例评释。本基金的调节业务收取用度参
照上述计较王法， 调节用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募评释书道例
费率实行（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费形式/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费形式/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调节评释如下：
调节费率
调节金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额抓未必辰（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额抓未必辰（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的调节，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着故意于
基金份额抓有东说念主利益的原则，在计较申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间调节的例如评释：
调节费率
调节金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
回状况，转入方的份额必须处于可申购状况。要是波及调节的份额有一方不处于通达状况，
调节苦求处理为失败。
点实现的，则需遵关连实现，具体见关连公告或招募评释书商定。
书》偏激更新的商定。
性阐述，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投
资东说念主可向销售机构查询基金调节的成交情况。
在法例引子给以公告。本公司也不错证据阛阓情况暂停和再行通达调节业务，但应在实施前
在法例引子给以公告。
以各销售机构安排为准，敬请投资者存眷各销售机构的通达情况和业务王法，或垂询关连销
售机构。
南边基金科罚股份有限公司
本基金代销机构信息详见基金科罚东说念主网站公示，敬请投资者钟情。
本基金其他代销机构情况详见基金科罚东说念主网站列示。
者贸易网点知道通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。
年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
额可跨越基金总份额的 50%，本基金不向个东说念主投资者公支拨售。
本基金的详备情况，请仔细阅读《南边国利 6 个月按期通达债券型发起式证券投资基金基金
合同》和《南边国利 6 个月按期通达债券型发起式证券投资基金招募评释书》。
资东说念主，不错登录本基金科罚东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金科罚东说念主宇宙客服热线
（400－889－8899）。
东说念主应以销售机构具体法例的时辰为准。
南边基金科罚股份有限公司
户外高潮
