万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
基金家具辛勤概要（更新）
编制日历：2024 年 09 月 20 日
送出日历：2024 年 09 月 28 日
本概要提供本基金的垂死信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募证明书等销售文献。
一、家具约略
基金简称 万家鑫丰纯债 基金代码 004079
下属基金简称 万家鑫丰纯债 A 下属基金往还代码 004079
下属基金简称 万家鑫丰纯债 C 下属基金往还代码 004080
下属基金简称 万家鑫丰纯债 E 下属基金往还代码 014494
基金束缚东谈主 万家基金束缚有限公司 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
上市往还所及上市日
基金合同收效日 2017 年 1 月 18 日 -
期
基金类型 债券型 往还币种 东谈主民币
运作神色 鄙俚绽放式 绽放频率 逐日
运转担任本基金基金
基金司理 石东 司理的日历
证券从业日历 2023 年 7 月 10 日
二、基金投资与净值进展
(一) 投资野心与投资计谋
投资者请阅读《招募证明书》第九部分了解闪耀情况。
投资野心 在严慎投资的前提下，本基金力求取得高于事迹比较基准的投资收益。
本基金的投资限制为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国度债券、
地点政府债券、金融债券、次级债券、中央银行单子、企业债券、公司债券、证券公司
短期公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、钞票维持证
券、债券回购、同行存单和银行进款以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金
融器具（但须相宜中国证监会的关系章程）。
投资限制 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可诊治债券、可交换债券。
如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在实施顺应要领后
，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80％；本基金
握有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%。其中，
现款类钞票不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资计谋
债券品种遴荐计谋；6、钞票维持证券的投资计谋；7、中小企业私募债券投资计谋；8、
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证券公司短期公司债券投资计谋；9、其他。
事迹比较基准 中债笼统全价（总值）指数收益率×90%+银行活期进款利率（税后）×10%
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、搀杂基金，高于货币阛阓
风险收益特征
基金，属于中低风险/收益的家具。
(二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：事迹进展欺压日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表以前进展。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
万家鑫丰纯债 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率 备注
/握有期限（N）
M 申购费 M≥5，000，000 1，000 元/笔 特定投资者
（前收费） M M≥5，000，000 1，000 元/笔 其他投资者
N＜7 天 1.50% -
赎回费 7 天≤N＜30 天 1.00% -
N≥30 天 0 -
万家鑫丰纯债 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率
/握有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N＜30 天 1.00%
N≥30 天 0
万家鑫丰纯债 E
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率
/握有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0
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注:本基金 C 类、E 类份额不收取申购费。
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
束缚费 0.30% 基金束缚东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
万家鑫丰纯债 C 0.20% 销售机构
销售奇迹费
万家鑫丰纯债 E 0.25% 销售机构
审计用度 35，000.00 元 司帐师事务所
信息表示费 120，000.00 元 章程表示报刊
其他用度 按摄影关章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：本基金 A 类基金份额不收铲除售奇迹费。
本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》收效后与基金关系的司帐师费、讼师
费、诉讼费和仲裁费和握有东谈主大会用度等，按履行发生额从基金钞票扣除。
上述用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金
如期知道表示为准。
(三) 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有技术，投资者需开销的运作费率如下表：
万家鑫丰纯债 A
基金运作笼统费率（年化）
握有技术 0.42%
注：基金束缚费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报表示的关通盘据为基准测算。
万家鑫丰纯债 C
基金运作笼统费率（年化）
握有技术 0.62%
注：基金束缚费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报表示的关通盘据为基准测算。
万家鑫丰纯债 E
基金运作笼统费率（年化）
握有技术 0.43%
注：基金束缚费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报表示的关通盘据为基准测算。
四、风险揭示与垂死教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
投成本基金可能际遇的风险包括：阛阓风险、束缚风险、流动性风险；本基金为债券型基金，可能存
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在所选投资见地的成长性与阛阓一致预期不符而变成个券价钱进展低于预期的风险；本基金投资限制包括
国债期货、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、钞票维持证券，可能给基金带来寥落风险。
启用侧袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，
侧袋账户份额不成赎回，其对应特定钞票的变当前分具有不平气性，最终变现价钱也具有不平气性况兼有
可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额握有东谈主可能因此濒临吃亏。
(二) 垂死教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金束缚东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎致力的原则束缚和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具辛勤概要信息发生紧要变更的，基金束缚东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金束缚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的关系信息，敬请同期柔软基金束缚东谈主发布的关系临时公告等。
阐明基金合同的处理争议条目，与《基金合同》相关的争议，当事东谈主未能经友好协商处理的，应遴荐
提交仲裁。
五、其他辛勤查询神色
以下辛勤详见基金束缚东谈主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]
基金合同、托管左券、招募证明书
如期知道，包括基金季度知道、中期知道和年度知道
基金份额净值
基金销售机构及探求神色
其他垂死辛勤
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户外捆绑
