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反差 9月25日基金净值:鑫元添利三个月定开债最新净值1.0158,涨0.04%

发布日期:2024-09-28 22:57    点击次数:154

反差 9月25日基金净值:鑫元添利三个月定开债最新净值1.0158,涨0.04%

证券之星音问,9月25日,鑫元添利三个月定开债最新单元净值为1.0158元,累计净值为1.2198元,较前一往翌日高涨0.04%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.36%,近3个月高涨1.17%,近6个月高涨4.81%,近1年高涨7.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

户外勾引

鑫元添利三个月定开债为债券型-搀杂一级基金,证明最新一期基金季报显露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比118.09%,现款占净值比0.4%。

该基金的基金司理为郭卉,郭卉于2019年12月26日起任职本基金基金司理,任职技艺累计讲述18.38%。

以上本体为证券之星据公开信息整理反差,由智能算法生成,不组成投资提倡。




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