中银证券安添 3 个月依期盛开债券型证券投资基金二〇二四年第四个盛开期盛开申购、赎回业务的公告
公告送出日历：
基金称号 中银证券安添 3 个月依期盛开债券型证券投资基金
基金简称 中银证券安添 3 个月依期盛开债券
基金主代码 016212
基金运作步地 公约型，
依期盛开式
基金合同奏效日 2022 年 8 月 25 日
基金处理东谈主称号 中银海外证券股份有限公司
基金托管东谈主称号 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 中银海外证券股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套法令、《中银证券安添
公告依据 3 个月依期盛开债券型证券投资基金基金合同》、
《中银证券安添
申购肇端日 2024 年 12 月 26 日
赎回肇端日 2024 年 12 月 26 日
中银证券安添 3 个月定开债券 中银证券安添 3 个月定开债券
下属分级基金的基金简称
A C
下属分级基金的交游代码 016212 016213
凭证基金合同商定，本基金的紧闭期为自基金合同奏效之日起（包括该日）或自每一盛开
期竣事之日次日起（包括该日）至 3 个月月度对日的前一日的本领。本基金紧闭期内不办理申
购与赎回业务，也不上市交游。本基金自每个紧闭期竣事之日的下一个使命日（包括该日）起
参加盛开期， 本领不错办理申购与赎回业务。本基金每个盛开期不少于 1 个使命日， 何况最长
不逾越 20 个使命日。本基金 2024 年第四个盛开期为 2024 年 12 月 26 日。
如紧闭期竣事后或在盛开期内发生不行抗力或其他情形甚至基金无法按时盛开申购与
赎回业务的，盛开期时候中止规划，在不行抗力或其他情形影响成分摒除之日次一使命日起，
链接规划该盛开期时候，直至郁勃盛开期的时候要求。如未发生前述事项，本基金自 2024 年
本基金办理基金份额的申购和赎回的盛开日为盛开期内的每个使命日，投资东谈主在盛开日
办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为盛开期内上海证券交游所、深圳证券交游所的
昔日交游日的交游时候，但基金处理东谈主凭证法律法令、中国证监会的要求或基金合同的行径
公告暂停申购、赎回时之外。
本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的 50%，但在基金运作
经过中因基金份额赎回等基金处理东谈主无法赐与限制的情形导致达到或逾越 50%的之外。基
金合同奏效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时候变更或其他稀奇情况，基金管
理东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时候进行相应的磋议，但应在推行日前依照《公开召募证
券投资基金信息表现处理主义》 （以下简称《信息表现主义》 ）的联系行径在行径序论上公告。
基金处理东谈主不得在基金合同商定之外的日历约略时候办理基金份额的申购、赎回。在开
放期的每个使命日内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时候提议申购、赎回苦求且登记
机构阐述袭取的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日基金份额申购、赎回的价钱。在开
放期临了一日业务办理时候竣事之后提议申购或赎回苦求的， 视为无效苦求。
投资者通过直销柜台申购本基金的，单笔最低申购金额为东谈主民币【1，000，000】元（含申购
费）。追加申购最低金额为东谈主民币【100，000】元（含申购费）。投资者通过销售机构申购本基金
的，每个基金账户申购的单笔最低金额为东谈主民币 10 元（含申购费）。各销售机构对最低申购
名额及交游级差有其他行径的， 以各销售机构的业务行径为准。
投资者申购 A 类基金份额时，需缴纳申购用度。投资者在一天之内如有多笔申购，适用
费率按单笔差别规划。本基金 C 类基金份额不收取申购费，收消灭售工作费，本基金 C 类基
金份额销售工作费年费率为 0.10%。
投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下：
金额（M） 申购费率
M〈100 万元 0.80%
M≥500 万元 1000 元/笔
“未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后规划的基金份额净值为基准进行
规划；
“金额申购、份额赎回” 原则， 即申购以金额苦求，赎回以份额苦求；
守基金合同和招募诠释书行径的前提下， 以各销售机构的具体行径为准；
基金份额抓有东谈主在销售机构赎回时，每赎回苦求不得低次于【10】份基金份额。基金份额
抓有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交游账户保留的基金份额余额不及【10】份的，
余额部分基金份额在赎回时需同期一谈赎回。各销售机构对赎回名额有其他行径的，以各销
售机构的业务行径为准。
如遇无数赎回等情况发生而导致减速支付时，赎回办理和款项支付的主义将参照基金合
同联系无数赎回的条件处理。
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金
份额时收取， 关于抓续抓有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。
本基金的赎回费率如下暗示：
抓有期限（Y） 赎回费率
Y〈7 日 1.50%
A 类基金份额
Y≥7 日 0
Y〈7 日 1.50%
C 类基金份额
Y≥7 日 0
称号： 中银海外证券股份有限公司直销柜台
住所： 中国上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层（邮政编码：200120）
办公地址： 北京市西城区西单北大街 110 号 7 层（邮政编码： 100032）
法定代表东谈主： 宁敏
电话： 010-66229088
传真： 010-66578971
经营东谈主： 何晨、陈哲、屈研
招商银行股份有限公司招赢通平台
客户工作电话： 95555
网址： www.cmbchina.com
中银海外证券股份有限公司
客服电话: 956026， 400-620-8888（免资料通话费）
上海天天基金销售有限公司
客服电话： 95021 或 400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
上海基煜基金销售有限公司
客服电话： 400-820-5369
网址： www.jigoutong.com/
北京汇成基金销售有限公司
客服电话： 400-619-9059
网址： www.hcfunds.com/
四川天府银行股份有限公司
客户工作电话： 400-16-96869
网址： www.tf.cn
上海好买基金销售有限公司
客服电话： 400-700-9665
网址： www.howbuy.com/
珠海盈米基金销售有限公司
客服电话： 020-89629066
网址： www.yingmi.cn/
北京创金启富基金销售有限公司
客服电话： 400-6262-818
网址: www.5irich.com
杭州银行股份有限公司
客服电话： 95398
网址： www.hzbank.com.cn
宁波银行同行易管家平台
客户工作电话： 95574
网址: www.nbcb.com.cn
上海中正达广基金销售有限公司
客服电话： 400-6767-523
网址： www.zhongzhengfund.com
兴业银行股份有限公司
客服电话： 95561
网址： www.cib.com.cn
其他基金代销机构情况详见基金份额发售公告和基金处理东谈主网站。
基金处理东谈主可凭证《基金法》、 《运作主义》、 《销售主义》和本基金基金合同等的行径，取舍
其他允洽要求的机构销售本基金， 具体详见基金处理东谈主网站。
基金合同奏效后，在基金紧闭期内，基金处理东谈主应当至少每周在行径网站表现一次基金
份额净值和基金份额累计净值。在盛开期内，在盛开期内，基金处理东谈主应当在不晚于每个开
放日的次日，通过行径网站、基金销售机构网站约略交易网点表现盛开日的基金份额净值和
基金份额累计净值。基金处理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在行径网站披
露半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）基金处理东谈主可在法律法令允许的情况下，磋议上述行径申购金额和赎回份额的数目
放浪。
（2）基金处理东谈主不错在基金合同商定的范围内磋议费率或收费步地，并最迟应于新的费
率或收费步地推行日前依照《信息表现主义》的联系行径在行径序论上公告。
（3）当袭取申购苦求对存量基金份额抓有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金处理东谈主
应当选拔设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基
金申购等措施， 切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权柄， 具体行径请参见联系公告。
（4）本公告仅对本基金盛开申购、赎回业务联系事项赐与诠释。投资者欲了解本基金的
详备情况， 请详备阅读本基金的基金合同、招募诠释书等法律文献。
（5）联系本基金盛开申购、赎回业务的具体行径若有变化， 本公司将另行公告。
（6）投资者不错登录本公司基金网站（www.bocifunds.com）或拨打客户工作热线 956026 或
（7）风险指示：基金处理东谈主痛快以诚实信用、致力尽职的原则处理和附近基金财富，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者属意投资风险。投资者投资于本基金前
应进展阅读本基金的基金合同和招募诠释书。
中银海外证券股份有限公司
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