永赢双利债券型证券投资基金（A 份额）基金居品贵府摘录更新(2024 年第 2
号)
编制日历：2024-08-31
送出日历：2024-09-28
本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。
一、居品梗概
永赢双利债
基金简称 基金代码 002521
券
永赢双利债
下属基金简称 下属基金代码 002521
券A
永赢基金管 华泰证券股份
基金经管东谈主 基金托管东谈主
理有限公司 有限公司
基金合同奏凯日 2016-05-25
基金类型 债券型 往还币种 东谈主民币
运作神气 平日怒放式 怒放频率 每个怒放日
基金司理 李永兴 运行担任本基金基金司理的 2017-12-01
日历
证券从业日历 2006-07-01
基金司理 乔嘉麒 运行担任本基金基金司理的 2018-02-05
日历
证券从业日历 2009-07-01
其他 基金合同奏凯后，畅达 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主
数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基
金经管东谈主应当在按期讲述中给予线路；畅达 60 个责任日出现
前述情形的，基金经管东谈主应当向中国证监会讲述并提倡贬责方
案，如救济运作神气、与其他基金消失或者阻隔基金合同等，
并召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。法律端正或中国证监会
另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值发达
（一）投资成见与投资策略
本基金在保抓钞票流动性以及严格舍弃风险的基础上，
投资成见 通过积极主动的投资经管，力图为抓有东谈主提供较高确当期收
益以及始终清静的投资答复。
本基金的投资限制为具有精采流动性的金融器具，包括
国债、企业债、公司债、央行单据、场地政府债、营业银行
金融债与次级债、战略性金融债、中期单据、钞票相沿证
券、可转债（含鉴别往还可转债）、短期融资券、中小企业
投资限制 私募债、债券回购及银行进款等固定收益类投资器具，国内
照章刊行上市的股票(含中小板、创业板偏执他经中国证监
会核准上市的股票)、权证等权柄类钞票，国债期货以及法
律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须符
合中国证监会关系章程。
如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金经管东谈主在彭胀顺应要领后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低
于基金钞票的 80%；投资于股票、权证等权柄类钞票的投资
比例统共不非凡基金钞票的 20%；其中基金抓有的一齐权证
的市值不非凡基金钞票净值的 3%；每个往还日日终，扣除国
债期货合约需交纳的往还保证金后，现款（不含结算备付
金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金钞票净值的 5%。
本基金领受隆重的钞票建立策略，通过从上至下的时势
进行固定收益和权柄类品种的动态建立，在舍弃基金钞票净
主要投资策略 值波动的基础上，应用大类钞票建立策略、债券遴荐策略、
股票投资策略、权证投资策略及国债期货投资策略，追求适
度的逾额收益。
事迹比较基准 中国债券玄虚全价指数
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的
风险收益特征 基金品种，其风险收益预期高于货币商场基金，低于夹杂型
基金和股票型基金。
注：详见本基金招募讲明书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合股产建立图表/区域建立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与统共项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同奏凯以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期事迹比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往事迹不代表改日发达。
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）/抓 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（N） 率
M＜100 万元 0.6% 非待业金客户
非待业金客户
认购费
M＜100 万元 0.12% 待业金客户
待业金客户
M＜100 万元 0.8% 非待业金客户
非待业金客户
申购费（前收费）
M＜100 万元 0.16% 待业金客户
待业金客户
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1%
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收取方
经管费 0.55% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
销售作事费 - 销售机构
审计用度 55，000.00 元 管帐师事务所
信息线路费 120，000.00 元 章程线路报刊
其他用度 基金合同奏凯后与基金相 -
关的讼师费、基金份额抓
有东谈主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募讲明书或
其更新。
注：1、本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票
扣除。 2、所线路相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金按期讲述披
露为准。
（三）基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶然刻，投资者需开销的运作费率如下
表：
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报线路的关扫数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销
售文献。
本基金的主要风险包括：商场风险、信用风险、流动性风险、经管风险、
操气魄险、合规性风险、本基金私有的风险偏执他风险。本基金私有的风险
有：
债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化酿成的信用风险。本基金经管东谈主将
证实专科磋商上风，加强对商场和债券类居品的长远磋商，抓续优化组合配
置，以舍弃特定风险。此外，由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价
格也可能因商场中的各样变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影
响到合座基金的投资收益。
式为面向特定对象的私募刊行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务东谈主出
现负约，或在往还经过中发生交收负约，或由于中小企业私募债券质料缩小导
致价钱下落等，可能酿成基金财产亏欠。
险。商场风险是因期货商场价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风
险。基差风险是期货商场的私有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波
动，影响套期保值或套利遵循，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为
两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱设立或了结
头寸的风险，此类风险经常是由商场短缺广度或深度导致的；另一类为资金量
风险，是指资金量无法称心保证金条目，使得所抓有的头寸濒临被强制平仓的
风险。
付或暂停支付的设施以嘱咐无数赎回，因此在无数赎回情形发生时，基金份额
抓有东谈主存在不行实时赎回份额的风险。
本基金可投资于钞票相沿证券，由此可能濒临拿起偿还风险或延期支付风
险。
（二）蹙迫领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
试验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪称包袱、至意信用、严慎勤勉的原则经管和应用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合
同确当事东谈主。
各方当事东谈主本心，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如
经友好协商未能贬责的，应提交上海外洋经济贸易仲裁委员会，凭据提交仲裁
时该会的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁
各方当事东谈主均具有不消功。仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。
基金居品贵府摘录信息发生首要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更
新，其他信息发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较
基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，
敬请同期关心基金经管东谈主发布的关系临时公告等。
五、其他贵府查询神气
以下贵府详见基金经管东谈主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客
服电话：400-805-8888]
● 基金合同、托管条约、招募讲明书
● 按期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述
● 基金份额净值
● 基金销售机构及计议神气
● 其他蹙迫贵府
六、其他情况讲明
无。
户外露出
